En el panorama en constante evolución de los mercados financieros, un grupo selecto de actores opera en un ámbito que combina innovación, asunción de riesgos y una profunda experiencia en el mercado. Estas entidades se conocen como empresas comerciales por cuenta propia y están a la vanguardia de la innovación financiera y la dinámica del mercado.
En esta guía, navegaremos por el intrincado panorama de los desafíos de las empresas de Prop Trading, revelando su funcionamiento interno, beneficios, riesgos y los pasos para tener éxito en estos programas.
¿Qué son las Empresas de Prop Trading?
Los desafíos de las empresas de prop trading, a menudo llamados "desafíos de las firmas de trading propietario", son programas especializados ofrecidos por estas empresas. Estos desafíos brindan a los traders la oportunidad de operar con el capital de la empresa y, si tienen éxito, compartir las ganancias. Fundadas por traders experimentados, estas empresas de prop trading emplean un riguroso proceso de evaluación que abarca estrategias de gestión de riesgos, el cumplimiento de objetivos y la experiencia en los mercados para evaluar el desempeño de un trader.
Los desafíos de las empresas de prop trading suelen constar de múltiples fases diseñadas para evaluar las habilidades del trader. Durante la fase de evaluación, que generalmente dura varias semanas o incluso meses, los traders deben cumplir con objetivos específicos para avanzar a la siguiente etapa. Para garantizar la equidad y evitar la manipulación, estas empresas emplean herramientas de verificación de clientes. Es importante recordar que la participación en los desafíos de las empresas de prop trading conlleva ciertas tarifas o costos, según las políticas de la empresa.
Cómo funcionan los Challenges de Prop Trading
Los traders que participan en estos desafíos buscan acceder a un capital significativamente mayor del que suelen tener a su disposición.
Los traders comienzan con un capital inicial que oscila entre $25,000 y $200,000, el cual utilizan durante la fase de desafío. Esta fase consiste en alcanzar niveles de beneficio específicos, que suelen rondar alrededor del 5%, mientras se mantienen dentro de parámetros de riesgo predefinidos, sin superar un determinado porcentaje, y todo ello en un plazo de tiempo estipulado.
Recompensas para los traders exitosos
¿Qué ocurre cuando los traders destacan en un desafío de una empresa de prop trading? Por lo general, los traders exitosos son recompensados con acuerdos de participación en las ganancias. Los detalles específicos de estos acuerdos pueden variar, pero normalmente se encuentran dentro del rango de 50/50 a 80/20 a favor del trader.
Los términos específicos de participación en las ganancias pueden variar, pero, por lo general, si un trader obtiene ganancias, comparte un porcentaje con la empresa. En caso de pérdidas, los traders por lo general no son responsables de reembolsar a la empresa.
El proceso de evaluación
Antes de comenzar el proceso de evaluación, los traders deben definir sus objetivos y estrategias. Las empresas ofrecen diferentes programas con diferentes reglas, parámetros de riesgo y objetivos de ganancias. Seleccionar un programa que se alinee con tus objetivos y nivel de experiencia es crucial.
Una vez que elijas un programa, accederás al entorno de trading DEMO para practicar el trading sin arriesgar dinero real. Esta fase permite a los traders familiarizarse con la plataforma, practicar estrategias y comprender las reglas y los parámetros de riesgo.
Durante la fase de challenge, los operadores siguen reglas específicas y parámetros de riesgo mientras operan en condiciones de tiempo real. Las reglas garantizan una evaluación justa del desempeño.
La finalización exitosa de la fase de desafío conduce a un plan de escalamiento. Esto permite a los traders comerciar con mayores cantidades de capital que proporciona la empresa de apoyo y al mismo tiempo obtener una parte de las ganancias generadas por sus operaciones.
Riesgos y limitaciones de los desafíos de las empresas de Prop Trading
Investigar y elegir empresas de buena reputación: Los traders deben investigar y elegir empresas de comercio de Prop Trading acreditadas que ofrezcan programas de financiación. Evaluar el nivel de riesgo involucrado, el apalancamiento y el límite total de riesgo abierto es crucial antes de comenzar el desafío.
Comprensión de las reglas y pautas: Comprender las reglas y pautas establecidas por la empresa es esencial antes de comenzar el desafío. Esto incluye evaluar la asignación de capital, tipos de operaciones permitidas, objetivos de ganancias y pérdidas máximas permitidas.
Utilización de experiencia y habilidades: Para tener éxito, los traders deben aprovechar su experiencia y habilidades de manera efectiva. Los recursos, los materiales de capacitación y el apoyo de operadores experimentados proporcionados por la empresa pueden ser activos valiosos.
Gestión de riesgos: La gestión de riesgos no es sólo una precaución; es la base de una estrategia de trading. Implementar prácticas sólidas de gestión de riesgos protegerá tu capital y aumentará las posibilidades de éxito. El Plan de Evaluación establece umbrales de riesgo específicos para garantizar una negociación responsable. El límite de pérdida diaria se refiere al porcentaje máximo del saldo de su cuenta que puede perder en un solo día de negociación. El límite de pérdida global es la pérdida acumulativa máxima permitida durante todo el proceso de evaluación. Estos límites existen para salvaguardar su capital y evitar reducciones excesivas.
Cómo elegir la empresa de Prop Trading adecuada
Los traders deben seleccionar un desafío de Prop Trading que se ajuste a su estilo y experiencia en el trading. Al hacer la elección, es importante considerar el tipo de trading permitido, la estructura del desafío y los objetivos de ganancias. En otras palabras, si eres un operador de acciones y el desafío está relacionado con Forex, es posible que no sea la mejor empresa de Prop Trading para ti.
Ten en cuenta los costos asociados con el desafío, como los honorarios de evaluación o los acuerdos de participación en las ganancias. Estos costos deben ser considerados en el proceso de toma de decisiones.
Utilicemos una empresa real de Prop Trading, trade4us.com.
Ejemplos de Challenges de Trade4us.com
Ejemplo de operación para una cuenta de $25 000
Tamaño de la cuenta: $25 000
Objetivo de ganancias (Etapa 1): $2500
Período de activación (Etapa 1): Dentro de los 30 días posteriores al comienzo
Período de negociación (Etapa 1): Hasta 30 días, con un mínimo de 10 días de negociación activos
Objetivo de ganancias (Etapa 2): $1250
Período de activación (Etapa 2): Al completar con éxito la Etapa 1
Período de negociación (Etapa 2): Hasta 60 días, con un mínimo de 10 días de negociación activos
Participación en los beneficios: 90 %
Límite de pérdida diaria: 5%
Límite de pérdida total: 10%
Tarifa única: $199
Resumen de la operación: Para activar el Plan de evaluación para una cuenta de $25.000 en Trade4Us.com, los traders deben iniciar su primera operación dentro de los 30 días posteriores al comienzo. La etapa 1 ofrece un período de negociación de hasta 30 días, durante el cual es obligatorio un mínimo de 10 días de negociación activa para lograr un objetivo de ganancias de 2500 dólares. La finalización exitosa de la Etapa 1 desbloquea la Etapa 2, donde los operadores tienen 60 días para obtener $1,250 en ganancias. Se ofrece una generosa participación en las ganancias del 90%, con límites de pérdidas diarias y generales del 5% y 10%, respectivamente. La tarifa única para este desafío es de $199.
Ejemplo de operación para una cuenta de $50 000
Tamaño de la cuenta: $50 000
Objetivo de ganancias (Etapa 1): $5000
Período de activación (Etapa 1): Dentro de los 30 días posteriores al comienzo
Período de negociación (Etapa 1): Hasta 30 días, con un mínimo de 10 días de negociación activos
Objetivo de ganancias (Etapa 2): $2500
Período de activación (Etapa 2): Al completar con éxito la Etapa 1
Período de negociación (Etapa 2): Hasta 60 días, con un mínimo de 10 días de negociación activos
Participación en los beneficios: 90 %
Límite de pérdida diaria: 5%
Límite de pérdida total: 10%
Tarifa única: $299
Resumen de la operación: Para los operadores con una cuenta de $50 000 en Trade4Us.com, iniciar su primera operación dentro de los 30 días posteriores a la compra activa el Plan de evaluación. La etapa 1 proporciona un período de negociación de hasta 30 días, con un requisito de un mínimo de 10 días de negociación activa para alcanzar un objetivo de ganancias de 5.000 dólares. Una vez completada con éxito la Etapa 1, se puede acceder a la Etapa 2, lo que otorga a los operadores 60 días adicionales para alcanzar un objetivo de ganancias de $2,500. La participación en las ganancias se fija en el 90%, acompañada de límites de pérdidas diarias y generales del 5% y el 10%, respectivamente. La tarifa única para este desafío es de $299.
Ejemplo de operación para una cuenta de $100 000
Tamaño de la cuenta: $100 000
Objetivo de ganancias (Etapa 1): $10,000
Período de activación (Etapa 1): Dentro de los 30 días posteriores al comienzo
Período de negociación (Etapa 1): Hasta 30 días, con un mínimo de 10 días de negociación activos
Objetivo de ganancias (Etapa 2): $5000
Período de activación (Etapa 2): Al completar con éxito la Etapa 1
Período de negociación (Etapa 2): Hasta 60 días, con un mínimo de 10 días de negociación activos
Participación en los beneficios: 90 %
Límite de pérdida diaria: 5%
Límite de pérdida total: 10%
Tarifa única: $549
Resumen de operaciones: Los operadores con una cuenta de $100 000 en Trade4Us.com pueden activar el Plan de evaluación iniciando su primera operación dentro de los 30 días posteriores a la compra. La etapa 1 abarca un período de negociación de hasta 30 días, con un requisito de un mínimo de 10 días de negociación activa para lograr un objetivo de ganancias de 10.000 dólares. Completar la Etapa 1 otorga acceso a la Etapa 2, donde los operadores tienen 60 días para obtener $5,000 en ganancias. La participación en las ganancias se mantiene en el 90%, con límites de pérdidas diarias y generales del 5% y el 10%, respectivamente. La tarifa única para este desafío es de $549.
Ejemplo de operación para una cuenta de $200 000
Tamaño de la cuenta: $200 000
Objetivo de ganancias (Etapa 1): $20 000
Período de activación (Etapa 1): Dentro de los 30 días posteriores al comienzo
Período de negociación (Etapa 1): Hasta 30 días, con un mínimo de 10 días de negociación activos
Objetivo de ganancias (Etapa 2): $10,000
Período de activación (Etapa 2): Al completar con éxito la Etapa 1
Período de negociación (Etapa 2): Hasta 60 días, con un mínimo de 10 días de negociación activos
Participación en los beneficios: 90 %
Límite de pérdida diaria: 5%
Límite de pérdida total: 10%
Tarifa única: $999
Resumen de la operación: Los operadores con una cuenta de $200 000 en Trade4Us.com activan el Plan de evaluación iniciando su primera operación dentro de los 30 días posteriores a la compra. La etapa 1 ofrece un período de negociación de hasta 30 días, con un requisito de un mínimo de 10 días de negociación activa para alcanzar un objetivo de ganancias de 20 000 dólares. Una vez completada con éxito la Etapa 1, se puede acceder a la Etapa 2, lo que otorga a los operadores 60 días adicionales para obtener $10,000 en ganancias. La participación en las ganancias se mantiene en el 90%, con límites de pérdidas diarias y generales del 5% y el 10%, respectivamente. La tarifa única para este desafío es de $999.
Conclusión
En el dinámico mundo del trading, los desafíos de las empresas Prop Trading han surgido como una vía convincente para que los traders muestren sus habilidades, accedan a capital sustancial y obtengan mayores ganancias.
Sin embargo, estas oportunidades vienen acompañadas de desafíos y riesgos. Al comprender las complejidades de los desafíos de las empresas de apoyo, evaluar los beneficios y limitaciones y elegir el programa adecuado, los operadores pueden emprender un camino para mejorar sus habilidades y avanzar en sus carreras comerciales. Los desafíos de Prop Trading ofrecen un puente hacia nuevos horizontes y oportunidades en el comercio para aquellos que estén dispuestos a aceptar el desafío.