Invertir en Litio: Material Clave de las Baterías... ¿Porqué es una buena inversión?

 

Invertir en Acciones de Litio implica negociar en el mercado de Commodities, o, lo mismo dicho en español, materiales o materias primas.  El mercado de materiales es un mercado heterogéneo que incluye a las compañías que operan en metales preciosos, agricultura, energía (petróleo, gas y derivados) y metales base (cobre, zinc, plomo, etc). El Litio es un metal utilizado principalmente como base para baterías de dispositivos, como reserva de energía de alta densidad de baterías de Litio-Ion recargables, componente clave para almacenamiento de electricidad de las baterías. 

Al ser el litio un componente básico en la producción de baterías utilizadas dentro de los teléfonos inteligentes, a partir del iPhone de Apple, los smartphones han incrementado la necesidad de baterías recargables, las cuales son cada vez mas grandes (utilizando una mayor cantidad del mineral). Si bien el incremento en la demanda de litio ha sido enorme debido a la demanda proveniente de la industria de la telefonía móvil, se estima que la gran explosión en la demanda de litio se producirá con la masificación de los autos eléctricos. Para poner esto en contexto, las baterías de los teléfonos móviles utilizan solamente unos gramos de Litio, mientras que un auto eléctrico utiliza entre 14 y 25 kilos. 

 

Se estima que la demanda del mineral de Litio se incrementará en un 10% en el período 2019-2024, principalmente por este aumento de la demanda mundial de automóviles eléctricos de todo tipo. Si bien el mercado de autos eléctricos y la necesidad de un cambio de tecnología por la preocupación de la sociedad por el cambio climático ha sido históricamente liderado por el mercado europeo, hoy China es el líder indiscutido con 23 millones de vehículos eléctricos vendidos en 2018. Este incremento representa un aumento del 126% respecto de 2017. Habiendo dicho esto, los gobiernos alrededor del mundo están tomando conciencia de las catástrofes relacionadas al cambio climático, por lo que la adopción de movilidad eléctrica se está empujando de muchas maneras a través de regulaciones gubernamentales.

Las mayores reservas mundiales del mineral están en las regiones Norte de Chile y Argentina y el Sur de Bolivia. En México, los principales yacimientos se encuentran en Sonora, con reservas por unos 243,8 millones de toneladas (Fuente: eleconomista.com.mx). Si bien en estas zonas existen diversos proyectos y mineras operando actualmente extrayendo litio, se estima que la producción actual (+ los proyectos en cartera) no alcanzarán para cubrir el aumento futuro de la demanda del mineral. Es por esto que se calcula que el precio del litio va a aumentar fuertemente durante los próximos años.

Instrumentos Financieros para Invertir en Litio y Baterías

Entonces, si la demanda del mineral de Litio va a crecer, y los precios están llamados a incrementarse por una oferta insuficiente, invertir en litio puede ser una buena opción de inversión. Con lo cual, para responder a la pregunta acerca de como invertir en litio y la industria de las baterías recargables en general, una forma simple de hacerlo es comprar acciones de compañías mineras que extraen Litio o que producen baterías a gran escala. De esta manera, se obtiene exposición en este mercado.

Para invertir en activos de Litio y productores de baterías, lo primero que se necesita es abrir una cuenta en una casa de bolsa, lo cual se hace online, en solo unos días. Una vez abierta la cuenta, se puede comenzar a invertir en Acciones e Instrumentos financieros de exposición al mineral de Litio de inmediato. A continuación, van algunas alternativas: 

 

1. Comprar Acciones de compañías mineras que extraen litio: firmas como Lithium Americas Corp (Canadá/Argentina), Sociedad Química y Minera (Chile), están entre los mayores productores de Litio a nivel mundial. Es decir, al invertir en acciones de estas compañías se está invirtiendo en litio, aunque de una forma más indirecta.

2. Comprar ETFs de Litio: los ETFS funcionan como fondos de inversión, son canastas de activos financieros. En una plataforma online, comprar un ETF implica realizar sólo una orden de compra, pero implica invertir en un grupo de activos. El mayor ETF que opera en este mercado es el “Global X Lithium ETF”.

3. Comprar un "Índice de Litio" provisto en una plataforma de Trading: Esta es una de las opciones mas simples de obtener exposición financiera al mercado de Litio. Al comprar una cantidad de cuotapartes o unidades en un instrumento financiero provisto por una plataforma de Trading, se obtiene, por un lado, exposición al mercado, pero a su vez una importante diversificación de activos que operan en el mercado de Litio y Baterías.

 

Para invertir en alguno de estos instrumentos financieros, el primer paso es abrir una cuenta con un bróker online.

Tal como se mencionó anteriormente, algunas plataformas de Trading online ofrecen productos financieros estructurados que invierten en una canasta de acciones del mercado y efectivamente funcionan como un fondo de inversión. Es decir, el inversor individual invierte en este activo financiero sólo con una orden de compra, y está efectivamente invirtiendo en una canasta de acciones de compañías mineras de litio y productores de baterías. Esta opción puede ser muy interesante para aquellos inversores que no deseen interiorizarse sobre cada compañía, sino más bien están interesados en invertir en la totalidad (o una buena porción) de este grupo de firmas del mercado financiero. En esta línea, un activo financiero muy interesante es la canasta de acciones o índice financiero llamado "Índice de Litio y Baterías" de eToro (Nuestro Broker destacado), el cual utiliza Acciones de compañías que extraen Litio y que producen Baterías para teléfonos y autos eléctricos. Principalmente, estas compañías cotizan en las diferentes Bolsas de Valores de Estados Unidos e incluye a las siguientes compañías:

 

• Albemarle Corporation (ALB)

• Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. (BSQM)

• Largo Resources Ltd. (LGO)

• Nemaska Lithium Inc. (NMX)

• Lithium Americas Corp. (LAC)

• Energy Fuels Inc. (EFR)

• Denison Mines Corp. (DML)

• Royal Nickel Corporation (RNX)

• Sherritt International Corporation (S)

• Millennial Lithium Corp. (ML)

• Noront Resources Ltd. (NOT)

• Neo Lithium Corp. (NLC)

• Advantage Lithium Corp. (AAL)

• Standard Lithium Ltd (SLL)

• Livent CorpL (THM)