Conoce los indicadores técnicos más comunes en MT4 y descubre cómo pueden ayudarte a identificar tendencias y patrones de mercado. A continuación describimos los más utilizados.
Índice
Indicadores de Tendencia o 'Trend Indicators'
Indicadores de Oscilación (Oscillators)
Los Indicadores Técnicos en Trading y su Uso para Mejorar la Toma de Decisiones
Un indicador técnico en trading es una herramienta utilizada para analizar el comportamiento del precio de un activo financiero en el pasado y, a través de eso, tratar de predecir su posible comportamiento futuro. Los indicadores técnicos se basan en la idea de que los patrones de comportamiento del precio y del volumen de un activo pueden revelar tendencias, cambios de dirección y señales de compra o venta del activo financiero.
Los indicadores técnicos en el trading son útiles porque proporcionan información objetiva y cuantificable sobre el comportamiento del mercado. Además, pueden ayudar a los traders a identificar oportunidades de entrada y salida del mercado, definir niveles de soporte y resistencia, establecer objetivos de beneficios y limitar las posibles pérdidas.
Al utilizar indicadores técnicos, los traders pueden tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo operar en el mercado. Los indicadores técnicos pueden proporcionar una visión más clara y objetiva del comportamiento del mercado, lo que puede ayudar a los traders a tomar decisiones más fundamentadas y reducir su riesgo de pérdida.
Indicadores de Tendencia o 'Trend Indicators'
La tendencia en trading es la dirección general del movimiento del precio de un activo. Los indicadores de tendencia se usan para identificar y seguir la dirección predominante del precio en un determinado período de tiempo. Los indicadores de tendencia más comunes son:
Average Directional Movement Index (ADX)
El ADX se utiliza para ayudar a los operadores a identificar si hay una tendencia fuerte o débil en el mercado y determinar si una tendencia podría continuar o revertirse.
Fórmula matemática: El ADX se calcula tomando la diferencia entre dos valores, el Indicador Direccional Positivo (+DI) y el Indicador Direccional Negativo (-DI), dividido por su suma. A continuación, se aplica una media móvil exponencial (EMA) a este valor para producir el ADX final.
Interpretación: El ADX oscila entre 0 y 100 y se considera que un valor por encima de 25 indica una tendencia fuerte, mientras que un valor por debajo de 20 indica una tendencia débil. Un valor superior a 50 indica una tendencia muy fuerte.
Parámetros: Los valores típicos para el ADX son una media móvil exponencial de 14 periodos.
Ventajas y desventajas: Una ventaja del ADX es que puede proporcionar información sobre la fuerza de una tendencia, lo que puede ayudar a los operadores a tomar decisiones de inversión informadas. Sin embargo, una desventaja es que puede dar señales falsas de reversión de tendencia.
Ejemplo con el par EURUSD: Supongamos que el ADX para EURUSD es de 35. Esto indica que hay una tendencia fuerte en el mercado y que es más probable que la tendencia continúe en lugar de revertirse.
Bollinger Bands
Las Bandas de Bollinger se utilizan para identificar posibles cambios en la tendencia y para determinar los niveles de soporte y resistencia.
Fórmula matemática: Las Bandas de Bollinger consisten en tres líneas: una media móvil simple (SMA) y dos desviaciones estándar (SD) por encima y por debajo de la SMA. La banda superior se calcula agregando dos veces la SD al SMA, mientras que la banda inferior se calcula restando dos veces la SD del SMA.
Interpretación: La banda superior e inferior se utilizan para determinar los posibles niveles de resistencia y soporte. Cuando el precio alcanza la banda superior, puede indicar que el mercado está sobrecomprado, lo que sugiere una posible reversión a la baja. Del mismo modo, cuando el precio alcanza la banda inferior, puede indicar que el mercado está sobrevendido, lo que sugiere una posible reversión al alza.
Parámetros: El período de tiempo y la desviación estándar utilizados para el cálculo de las Bandas de Bollinger pueden variar, pero los valores típicos son una SMA de 20 períodos y una desviación estándar de 2.
Ventajas y desventajas: Las Bandas de Bollinger son útiles para identificar niveles de soporte y resistencia y pueden ayudar a los operadores a determinar posibles puntos de entrada y salida. Sin embargo, pueden dar señales falsas de reversión de tendencia en mercados muy volátiles o durante períodos de consolidación.
Ejemplo con el par EURUSD: Supongamos que la banda superior de Bollinger para el EURUSD está en 1.2345 y la banda inferior está en 1.2100.
Si el precio del EURUSD se acerca a la banda inferior, podría sugerir que el mercado está sobrevendido y podría haber una posible oportunidad de compra.
Si el precio del EURUSD se acerca a la banda superior, podría sugerir que el mercado está sobrecomprado y podría haber una posible oportunidad de venta.
Envelopes
Los Envelopes se utilizan para identificar posibles cambios en la tendencia y para determinar los niveles de soporte y resistencia.
Fórmula matemática: Los Envelopes consisten en dos líneas: una línea superior y una línea inferior. La línea superior se calcula agregando un porcentaje determinado al precio promedio, mientras que la línea inferior se calcula restando el mismo porcentaje del precio promedio.
Interpretación: Las líneas superior e inferior se utilizan para determinar los posibles niveles de resistencia y soporte. Cuando el precio alcanza la línea superior, puede indicar que el mercado está sobrecomprado, lo que sugiere una posible reversión a la baja. Del mismo modo, cuando el precio alcanza la línea inferior, puede indicar que el mercado está sobrevendido, lo que sugiere una posible reversión al alza.
Parámetros: El porcentaje utilizado para el cálculo de los Envelopes puede variar, pero los valores típicos son un 5% o un 10%.
Ventajas y desventajas: Los Envelopes son útiles para identificar niveles de soporte y resistencia y pueden ayudar a los operadores a determinar posibles puntos de entrada y salida. Sin embargo, pueden dar señales falsas de reversión de tendencia en mercados muy volátiles o durante períodos de consolidación.
Ejemplo con el par EURUSD: Supongamos que la línea superior del Envelope para el EURUSD se encuentra en 1.2345 y la línea inferior está en 1.2100.
Si el precio del EURUSD se acerca a la línea inferior, podría sugerir que el mercado está sobrevendido y podría haber una posible oportunidad de compra.
Si el precio del EURUSD se acerca a la línea superior, podría sugerir que el mercado está sobrecomprado y podría haber una posible oportunidad de venta.
Ichimoku Kinko Hyo (También conocido como Ichimoku Cloud)
El indicador Ichimoku Kinko Hyo se utiliza para analizar la tendencia del mercado y para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
Fórmula matemática: El indicador Ichimoku Kinko Hyo está compuesto por varias líneas, incluyendo la línea de conversión (Tenkan Sen), la línea base (Kijun Sen), la nube (Kumo), la línea de retraso (Chikou Span) y la línea de extensión (Senkou Span A y Senkou Span B). La fórmula para cada línea es la siguiente:
Tenkan Sen = (máximo más alto de los últimos 9 periodos + mínimo más bajo de los últimos 9 periodos) / 2
Kijun Sen = (máximo más alto de los últimos 26 periodos + mínimo más bajo de los últimos 26 periodos) / 2
Senkou Span A = (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2, trazada 26 períodos hacia adelante
Senkou Span B = (máximo más alto de los últimos 52 periodos + mínimo más bajo de los últimos 52 periodos) / 2, trazada 26 períodos hacia adelante
Chikou Span = el precio de cierre actual trazado 26 períodos hacia atrás
Kumo = la nube formada por Senkou Span A y Senkou Span B
Interpretación: La línea de conversión y la línea base se utilizan para determinar la dirección de la tendencia, mientras que la nube se utiliza para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. La línea de retraso se utiliza para confirmar la dirección de la tendencia. Cuando el precio está por encima de la nube, se considera que el mercado está en una tendencia alcista, mientras que cuando el precio está por debajo de la nube, se considera que el mercado está en una tendencia bajista. La línea de retraso debe estar por encima o por debajo de los precios para confirmar la tendencia.
Parámetros: Los parámetros predeterminados para el indicador Ichimoku Kinko Hyo son 9, 26 y 52, pero estos valores pueden ajustarse según las preferencias del operador o las condiciones del mercado.
Ventajas y desventajas: El indicador Ichimoku Kinko Hyo es útil para identificar la dirección de la tendencia y los posibles niveles de soporte y resistencia. Sin embargo, debido a la complejidad del indicador, puede ser difícil de entender para algunos operadores y puede dar señales falsas en mercados muy volátiles o durante períodos de consolidación.
Ejemplo con el par EURUSD: Supongamos que el precio del EURUSD está por encima de la nube y que la línea de retraso está por encima de los precios. Esto indica que el mercado está en una tendencia alcista. La línea de conversión y la línea base pueden utilizarse para identificar posibles niveles de soporte y resistencia, mientras que la nube puede utilizarse para determinar la fuerza de la tendencia y para identificar posibles puntos de entrada y salida.
Moving Average
El indicador Moving Average (MA) se utiliza para identificar la tendencia del mercado y para generar señales de compra o venta basadas en los cruces de los precios con la media móvil.
Fórmula matemática: El indicador MA se calcula tomando el promedio de los precios de cierre durante un período de tiempo determinado. La fórmula para el MA es la siguiente: MA = Suma de los precios de cierre de los últimos n períodos / n, donde "n" es el número de períodos utilizados para el cálculo.
Interpretación: El indicador MA se utiliza para determinar la dirección de la tendencia del mercado. Cuando el precio está por encima del MA, se considera que el mercado está en una tendencia alcista, mientras que cuando el precio está por debajo del MA, se considera que el mercado está en una tendencia bajista. Los cruces de precios con el MA pueden utilizarse para generar señales de compra o venta.
Parámetros: Los parámetros del indicador MA incluyen el número de períodos utilizados para el cálculo (conocido como el período de la media móvil) y el tipo de media móvil utilizado (por ejemplo, media móvil simple, media móvil exponencial, media móvil ponderada, etc.).
Ventajas y desventajas: El indicador MA es fácil de usar y es uno de los indicadores más populares entre los operadores. Puede ayudar a identificar la dirección de la tendencia y puede generar señales de compra o venta en función de los cruces de precios con el MA. Sin embargo, el indicador también tiene algunas desventajas, como el hecho de que es un indicador rezagado y puede generar señales tardías, lo que puede resultar en pérdidas si se utiliza de manera aislada sin otros indicadores complementarios. Además, el uso de un solo período de media móvil puede no ser suficiente para capturar la complejidad de las tendencias del mercado.
Ejemplo con el par EUR/USD: Supongamos que el par EUR/USD está siendo evaluado con un período de media móvil de 50 días.
Si el precio del par se encuentra por encima del MA, se considera que el mercado está en una tendencia alcista y es posible que los traders busquen oportunidades para comprar el par.
Si el precio del par cae por debajo del MA, se considera que el mercado está en una tendencia bajista y los traders pueden buscar oportunidades para vender el par.
Si el precio del par cruza el MA desde abajo hacia arriba, se considera una señal de compra, mientras que si el precio del par cruza el MA desde arriba hacia abajo, se considera una señal de venta.
Parabolic SAR
El indicador Parabolic SAR (Stop and Reverse) se utiliza para identificar la tendencia del mercado y para generar señales de compra o venta.
Fórmula matemática: El Parabolic SAR utiliza una fórmula matemática compleja que implica el uso de factores de aceleración y precios de cierre. La fórmula se utiliza para calcular el punto SAR para cada período de tiempo. El SAR se calcula de la siguiente manera:
Si estamos en una tendencia alcista, el SAR se calcula sumando el SAR anterior y el factor de aceleración multiplicado por la diferencia entre el máximo de la sesión anterior y el SAR anterior.
Si estamos en una tendencia bajista, el SAR se calcula sumando el SAR anterior y el factor de aceleración multiplicado por la diferencia entre el mínimo de la sesión anterior y el SAR anterior.
Interpretación: El Parabolic SAR se utiliza para determinar la dirección de la tendencia del mercado. En una tendencia alcista, los puntos SAR aparecen debajo del precio, mientras que en una tendencia bajista, los puntos SAR aparecen por encima del precio. Los puntos SAR se mueven en relación con el precio, lo que significa que el SAR se ajusta a medida que la tendencia continúa. El indicador también genera señales de compra o venta cuando los puntos SAR cruzan el precio.
Parámetros: Los parámetros del indicador Parabolic SAR incluyen el factor de aceleración y el factor máximo. El factor de aceleración se utiliza para determinar la tasa a la que el SAR se ajusta a la tendencia, mientras que el factor máximo se utiliza para limitar el valor máximo del factor de aceleración.
Ventajas y desventajas: El Parabolic SAR es fácil de usar y puede ayudar a los traders a identificar la dirección de la tendencia del mercado. También puede generar señales de compra o venta cuando se producen cruces de precios con el SAR. Sin embargo, el indicador puede generar señales falsas en mercados laterales o en mercados volátiles. Además, el uso de un solo indicador puede no ser suficiente para tomar decisiones de trading informadas.
Ejemplo con el par EUR/USD: Supongamos que estamos utilizando el indicador Parabolic SAR con un factor de aceleración inicial de 0.02 y un factor máximo de 0.2 en un gráfico diario del par EUR/USD.
El primer SAR se calculará utilizando el precio de cierre del primer día de trading. Si el precio se mueve en una dirección que confirma la tendencia, el factor de aceleración se incrementará en 0.02 cada día hasta alcanzar el factor máximo de 0.2. Si el precio se mueve en la dirección opuesta, el SAR cambiará de dirección y se colocará en el punto más alto o más bajo alcanzado hasta ese momento en la tendencia.
Supongamos que el EUR/USD está en una tendencia alcista y el primer SAR se calcula en 1.1500. Si el precio se mueve en la misma dirección y alcanza 1.1550 al día siguiente, el siguiente SAR se calculará como 1.1520, utilizando el factor de aceleración de 0.02.
Si el precio sigue subiendo, el factor de aceleración se incrementará en 0.02 cada día hasta alcanzar el factor máximo de 0.2. Si el precio comienza a moverse en la dirección opuesta y cae por debajo de 1.1520, el SAR cambiará de dirección y se colocará en el punto más alto alcanzado en la tendencia alcista hasta ese momento.
Standard Deviation
El indicador Standard Deviation se utiliza para medir la volatilidad del mercado y para ayudar a los traders a identificar las desviaciones del precio en relación con su media móvil.
Fórmula matemática: El Standard Deviation se calcula utilizando la desviación estándar de los precios de cierre de un activo durante un período de tiempo determinado. La fórmula para calcular la desviación estándar es bastante compleja, pero básicamente implica sumar la diferencia entre cada precio de cierre y la media móvil durante un período de tiempo determinado, elevar al cuadrado cada diferencia, sumar todas las diferencias al cuadrado y luego dividir el resultado entre el número de períodos.
Interpretación: El Standard Deviation se utiliza para medir la volatilidad del mercado. Si el Standard Deviation es alto, significa que los precios fluctúan mucho y que el mercado es más volátil. Si el Standard Deviation es bajo, significa que los precios fluctúan menos y que el mercado es menos volátil.
Parámetros: El Standard Deviation se puede ajustar para calcular la desviación estándar durante diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, se puede calcular la desviación estándar de los precios de cierre durante 10 días, 20 días o 50 días. Los traders pueden ajustar el período de tiempo según sus preferencias y estrategias de trading.
Ventajas y desventajas: Una de las principales ventajas del Standard Deviation es que ayuda a los traders a medir la volatilidad del mercado y a identificar las desviaciones del precio en relación con su media móvil. Esto puede ser útil para tomar decisiones de trading y para establecer niveles de stop loss y take profit. Una desventaja del Standard Deviation es que puede dar señales falsas en momentos de alta volatilidad, especialmente si se utiliza como un indicador de sobrecompra o sobreventa. En estos casos, es posible que se produzcan fluctuaciones repentinas del precio que no estén relacionadas con una verdadera reversión de la tendencia.
Ejemplo con el par EURUSD: Supongamos que estamos utilizando el indicador Standard Deviation para calcular la volatilidad del par EUR/USD durante los últimos 20 días.
Si la desviación estándar es alta, podemos inferir que el mercado ha sido más volátil durante ese período. Si la desviación estándar es baja, podemos inferir que el mercado ha sido menos volátil.
Por ejemplo, si la desviación estándar es de 0.005 durante los últimos 20 días, podemos inferir que el mercado ha sido relativamente estable durante ese período. Si la desviación estándar es de 0.02 durante los últimos 20 días, podemos inferir que el mercado ha sido más volátil durante ese período. Los traders pueden utilizar esta información para ajustar su estrategia de trading en consecuencia, por ejemplo, aumentando o disminuyendo el tamaño de sus posiciones o ajustando sus niveles de stop loss y take profit en función de la volatilidad del mercado.
Indicadores de Oscilación (Oscillators)
Los indicadores de oscilación, también conocidos como indicadores técnicos de momento, miden la velocidad y el cambio de los movimientos de precios de un activo financiero. Estos indicadores se basan en la premisa de que los precios tienden a oscilar entre rangos definidos, y que los cambios en el impulso o momento de un activo pueden indicar un cambio en la dirección del precio.
Average True Range
El indicador Average True Range (ATR) se utiliza para medir la volatilidad del mercado y para ayudar a los traders a establecer niveles de stop loss y take profit.
Fórmula matemática: El ATR se calcula utilizando la desviación media verdadera (TR), que mide la diferencia entre el máximo y mínimo de cada día, y la desviación media de los TR durante un período de tiempo determinado. La fórmula para calcular el ATR es bastante compleja, pero básicamente implica sumar los TR durante un período de tiempo determinado, dividir el resultado entre el número de períodos y luego suavizar el resultado utilizando una media móvil exponencial.
Interpretación: El ATR se utiliza para medir la volatilidad del mercado. Si el ATR es alto, significa que los precios fluctúan mucho y que el mercado es más volátil. Si el ATR es bajo, significa que los precios fluctúan menos y que el mercado es menos volátil.
Parámetros: El ATR se puede ajustar para calcular la desviación media verdadera durante diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, se puede calcular la desviación media verdadera de los precios de un activo durante 10 días, 20 días o 50 días. Los traders pueden ajustar el período de tiempo según sus preferencias y estrategias de trading.
Ventajas y desventajas: Una de las principales ventajas del ATR es que ayuda a los traders a medir la volatilidad del mercado y a establecer niveles de stop loss y take profit más precisos. Además, como utiliza la desviación media verdadera, tiene en cuenta las brechas de precios entre los días, lo que lo hace más preciso que otros indicadores de volatilidad. Una desventaja del ATR es que puede ser susceptible a fluctuaciones repentinas del precio en momentos de alta volatilidad, lo que puede dar lugar a señales falsas. Además, como utiliza una media móvil exponencial para suavizar los datos, puede haber un retraso en la señal cuando se producen cambios repentinos en la volatilidad.
Ejemplo con el par EURUSD: Supongamos que estamos utilizando el indicador ATR para calcular la volatilidad del par EUR/USD durante los últimos 20 días.
Si el ATR es alto, podemos inferir que el mercado ha sido más volátil durante ese período. Si el ATR es bajo, podemos inferir que el mercado ha sido menos volátil. Por ejemplo, si el ATR es de 0.005 durante los últimos 20 días, podemos inferir que el mercado ha sido relativamente estable durante ese período. Si el ATR es de 0.02 durante los últimos 20 días, podemos inferir que el mercado ha sido más volátil.
Para establecer niveles de stop loss y take profit, los traders pueden utilizar el ATR para determinar el tamaño de los movimientos de precios típicos del mercado. Por ejemplo, si el ATR es de 0.01, un trader podría establecer un stop loss de 0.02 para cubrir dos veces el tamaño típico del movimiento de precios. De manera similar, un trader podría establecer un take profit de 0.03 para capturar tres veces el tamaño típico del movimiento de precios.
Bears Power
El indicador Bears Power se utiliza para medir la fuerza bajista del mercado y para ayudar a los traders a identificar posibles puntos de reversión de la tendencia bajista.